РЕШЕНИЕ от 28.12.2011 №446 Об утверждении инвестиционной программы «Развитие системы водоснабжения и водоотведения Копейского городского округа на 2012 – 2016 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и в целях повышения надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения Собрание депутатов Копейского городского округа Челябинской области РЕШАЕТ:
1. Утвердить инвестиционную программу «Развитие системы водоснабжения и водоотведения Копейского городского округа на 2012 – 2016 годы» (приложение).
2. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя постоянной комиссии Собрания депутатов Копейского городского округа Челябинской области по вопросам городского хозяйства и землепользования Н.А. Сединкина
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Копейский рабочий» и размещению на официальном сайте Собрания депутатов Копейского городского округа.
Председатель Собрания депутатов Копейского городского округа Челябинской области В.П. Емельянов
Приложение к решению Собрания депутатов Копейского городского округа Челябинской бласти от 28.12.2011 №446 Инвестиционная программа
«Развитие систем водоснабжения и водоотведения Копейского городского округа
на 2012-2016 гг.» ПАСПОРТ
|
Наименование Программы |
Инвестиционная программа «Развитие систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования Копейского городского округа на 2012-2016 годы» |
|
Разработчик Программы |
ЗАО «Управляющая компания «Горводоканал» |
|
Исполнитель мероприятий Программы |
ЗАО «Управляющая компания «Горводоканал» |
|
Основание разработки программы |
Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ « Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Копейского городского округа Челябинской области на 2012-2020 годы», утвержденная решением Собрания депутатов Копейского городского округа Челябинской области от 30.11.2011 № 397 |
|
Цели Программы |
Обеспечение вновь создаваемых и реконструируемых объектов капитального строительства питьевой водой и услугами водоотведения в объеме заявленных мощностей |
|
Повышение качества снабжения абонентов Копейского городского округа питьевой водой Повышение качества очистки сточных вод на городских очистных сооружениях | |
|
Снижение уровня износа систем водоснабжения до 63,8% и водоотведения до 58,9 % к 2016 году | |
|
Снижение аварийности систем водоснабжения с 0,8 ед на 1 км до 0,5 ед. на 1 км, водоотведения – с 0,09 до 0,05 | |
|
Формирование финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы | |
|
Задачи Программы |
Обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем водоснабжения и водоотведения Копейского городского округа |
|
Обоснование мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения | |
|
Повышение инвестиционной привлекательности инфраструктуры систем водоснабжения и водоотведения | |
|
Достижения полной самоокупаемости коммунальных услуг и финансовой устойчивости предприятия | |
|
Обеспечение сбалансированности интересов организации коммунального комплекса и потребителей ее услуг, финансовой и производственно-технологической доступности услуг водоснабжения для потребителей | |
|
Сроки реализации Программы |
2012 – 2016 гг. |
|
Перечень мероприятий программы |
Наименование работ и объектов, с указанием объемов, сметной стоимости и сроков выполнения с разбивкой по годам приведены в таблицах №№ 7и 16. Стоимость мероприятий определена на основе укрупненных удельных показателей стоимости строительства трубопроводов и сооружений |
|
Объем финансирования Программы |
522458,9 тыс. руб. |
|
Финансовые источники реализации программы |
Прибыль предприятия, включая плату за подключение Заемные средства |
|
Ожидаемые результаты |
Поэтапная реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения с использованием современных технологий; Увеличение мощности и пропускной способности систем водоснабжения и водоотведения; Снижение аварийности систем водоснабжения и водоотведения; Обеспечение коммунальной инфраструктурой вновь вводимых объектов жилищного строительства и объектов социально-культурного; Улучшение экологической ситуации в районе озера Курлады и оз. Шелюгино |
|
Контроль за ходом реализации программы |
Администрация Копейского городского округа |
Раздел I ВОДОСНАБЖЕНИЕ
1. Основные показатели работы системы водоснабжения
Водоснабжение на хозяйственно-питьевые нужды Копейского городского округа осуществляется за счет покупной воды 95% и из собственных подземных источников 5 %.
Существующая подача питьевой воды организаций водопроводно-канализационного хозяйства на муниципальные нужды составляет 23,1 тыс. куб. м/сут., в т.ч.:
населению – 16,9 тыс. куб. м/сут.;
промышленным предприятиям и другим организациям – 6,2 тыс. куб. м/сут.;
потери в водопроводных сетях – 11,8 тыс. куб. м/сут.
Подача воды в Копейском городском округе осуществляется по водоводам Д = 200-800 мм в разводящую сеть МО Копейский городской округ.
На балансе ОКК находится 401,18 км муниципальных водопроводных сетей и на обслуживании около 500 км бесхозяйных сетей. Износ сетей составляет 70,0%.
По химическому составу по всем показателям, кроме железа, марганца, подземная вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода", и поэтому основным технологическим процессом при очистке является обезжелезивание.
Таблица 1
|
№пп |
Показатели |
Ед. изм. |
Факт |
Ожидаемое | |
|
2009 |
2010 |
2011 | |||
|
1 |
Протяженность водопроводных сетей в однотрубном исчислении |
км |
399,98 |
400,18 |
411,604 |
|
Износ водопроводных сетей |
% |
77,2 |
74,5 |
70,0 | |
|
Количество водопроводных насосных станций |
шт. |
13 |
13 |
13 | |
|
Количество работающих скважин |
шт. |
5 |
5 |
9 | |
|
Мощность установленного оборудования ВНС |
тыс.куб.м./сут. |
45 |
45 |
45 | |
Для снижения уровня износа сетей необходимо провести реконструкцию и модернизацию существующих сетей
Таблица 2
|
Показатели |
ед.изм. |
Факт |
Ожида-емое | ||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 | ||
|
Объем забора воды из скважин |
т.м3/год |
905,4 |
848,8 |
854,6 |
850,9 |
|
Объем покупки воды |
т.м3/год |
16263,2 |
14968,4 |
15530,2 |
15277,5 |
|
Объем использования воды на собств. нужды |
т.м3/год |
2357,4 |
2215,6 |
2299,7 |
2213,5 |
|
Собств. нужды на 1 м3 реализованной воды |
м3/м3 |
0,23 |
0,23 |
0,25 |
0,25 |
|
Объем подачи воды в сети |
т.м3/год |
14811,2 |
13601,6 |
14085,1 |
13914,9 |
|
Объем потерь воды при транспортировке |
т.м3/год |
4748,5 |
4005,0 |
5032,7 |
3110,7 |
|
Потери воды за счет собственных средств |
984,3 | ||||
|
Доля потерь воды в объеме подачи воды в сеть |
% |
32,1% |
29,4% |
35,7% |
22,4% |
|
Потери при транспортировке на 1 м3 реализованной воды |
м3/м3 |
0,47 |
0,42 |
0,56 |
0,35 |
|
Объем реализации воды потребителям, всего |
т.м3/год |
10062,7 |
9596,6 |
9052,4 |
8969,02 |
|
в т.ч.:- населению, всего |
т.м3/год |
7289,7 |
7198,8 |
6772,1 |
6673,31 |
|
в т.ч.: - по приборам учета |
т.м3/год |
2186,9 |
2555,6 |
2708,8 |
5338,61 |
|
- по расчету (нормам) |
т.м3/год |
5102,8 |
4643,2 |
4063,3 |
1334,7 |
|
- бюджетным организациям, всего |
т.м3/год |
1189,6 |
1186,8 |
1131,2 |
1134,97 |
|
в т.ч.: - по приборам учета |
т.м3/год |
475,8 |
474,7 |
566,7 |
1134,97 |
|
- по расчету (нормам, балансам) |
т.м3/год |
713,8 |
712,1 |
564,5 |
0 |
|
- прочим потребителям, всего |
т.м3/год |
1583,4 |
1211 |
1149,1 |
1160,74 |
|
в т.ч.: - по приборам учета |
т.м3/год |
1425,1 |
1089,9 |
1093,8 |
1160,74 |
|
- по расчету (нормам, балансам) |
т.м3/год |
652,5 |
653,8 |
517,6 |
200,814 |
Для снижения непроизводственных потерь ресурса необходимо:
1) провести модернизацию и реконструкцию максимально изношенных сетей;
2) установить в многоквартирных домах приборы учета;
2. Показатели качества
Таблица 3
|
Показатель |
Ед. изм. |
Факт |
Ожида-емое | ||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 | ||
|
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям |
% |
85,4% |
86,3% |
93,3% |
96,3% |
|
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг |
час/день |
20,5 |
20,7 |
22,4 |
23,1 |
|
Перебои в снабжении потребителей |
час/чел |
0,004 |
0,002 |
0,008 |
0,002 |
|
Продолжительность поставки товаров и услуг |
час/день |
24 |
24 |
24 |
24 |
|
Доля потребителей, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре |
% |
85,5% |
88,8% |
89,8% |
90,2% |
|
Удельное потребление воды населением, имеющим индивидуальные приборы учета |
куб.м/чел в месяц |
5,10 |
4,85 |
4,56 |
4,42 |
|
Удельное потребление воды населением в среднем по городу |
куб.м/чел в месяц |
5,10 |
4,85 |
4,51 |
4,42 |
Для обеспечения потребителей (частный сектор) доступом к коммунальной инфраструктуре построить уличные водопроводные сети
3. Потребители
Основными потребителями питьевой воды являются: население , предприятия соцкультсферы, прочие потребители.
За 10 мес. 2011 г. соотношение потребления составило:
население – 74,2 %;
бюджетные организации, соцкультбыт – 12,2%;
прочие потребители – 13,6%;
Таблица 4
|
Показатель |
Ед. изм. |
Факт |
Ожида-емое | ||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 | ||
|
Численность населения МО |
чел. |
139400 |
139400 |
139400 |
139400 |
|
Численность населения, получающего коммунальные услуги водоснабжения, всего |
чел. |
119138 |
123782 |
125212 |
125800 |
|
в т.ч., численность населения, имеющего индивидуальн. (квартирные) приборы учета |
чел. |
35741 |
43943 |
49459 |
100640 |
|
Объем услуг водоснабжения, предоставляемых населению, всего |
тыс.м3/год |
7289,7 |
7198,8 |
6772,1 |
6673,31 |
|
в т.ч.: - по расчету (нормам) |
тыс.м3/год |
5102,8 |
4643,2 |
4063,3 |
1334,7 |
|
- по приборам учета, всего |
тыс.м3/год |
2186,9 |
2555,6 |
2708,8 |
5338,61 |
|
Удельный объем потребления воды населением в расчете на 1 жителя, в среднем | |||||
|
в год |
м3/год |
61,19 |
58,16 |
54,09 |
53,05 |
|
в сутки |
л/сут |
167,64 |
159,33 |
148,18 |
145,33 |
Таблица 5
|
Показатель |
Ед. изм. |
Факт |
Ожида-емое | ||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 | ||
|
Всего объем услуг водоснабжения |
тыс.м3/год |
10062,7 |
9596,6 |
9052,4 |
8969,02 |
|
Объем услуг водоснабжения, предоставляемых бюджетным организациям |
тыс.м3/год |
1189,6 |
1186,8 |
1131,2 |
1134,97 |
|
в т.ч.: - по расчету (нормам) |
тыс.м3/год |
713,8 |
712,1 |
564,5 | |
|
- по приборам учета, всего |
тыс.м3/год |
475,8 |
474,7 |
566,7 |
1134,97 |
|
Объем услуг водоснабжения, предоставляемых прочим потребителям |
тыс.м3/год |
1583,4 |
1211 |
1149,1 |
1160,74 |
|
в т.ч.: - по расчету (нормам) |
тыс.м3/год |
158,3 |
121,1 |
55,3 | |
|
- по приборам учета, всего |
тыс.м3/год |
1425,1 |
1089,9 |
1093,8 |
1160,74 |
|
Всего объем услуг водоотведения |
тыс.м3/год |
8508,4 |
8200,8 |
7617,5 |
7612,71 |
|
Объем услуг водоотведения, предоставляемых бюджетным организациям |
тыс.м3/год |
1087,5 |
1089,7 |
1035,8 |
1004,07 |
|
в т.ч.: - по расчету (нормам) |
тыс.м3/год |
652,5 |
653,8 |
517,6 |
200,8 |
|
- по приборам учета, всего |
тыс.м3/год |
435 |
435,9 |
518,2 |
803,3 |
4. Структура подачи воды и реализации
Структура производства, передачи и потребления воды по факту 10 мес. 2011 г. оценивается следующим образом:
Поднято и куплено воды Q = 42055 куб.м/сут,
Подано в сеть Q = 36890 куб.м/сут,
Реализовано воды Q = 22547 куб.м/сут,
Объем полезного отпуска воды определяется по показаниям приборов учета воды,
при отсутствии приборов – на основании нормативов водопотребления.
В 2012 году планируется:
Поднять и приобрести воды Q = 41809 куб.м/сут,
Подать в сеть - Q = 36674 куб.м/сут,
Реализовать воды - Q = 24572 куб.м/сут.
5. Мероприятия, направленные на увеличение пропускной способности и мощности системы водоснабжения
Таблица 6
|
№ п/п |
Наименование объекта |
Адрес расположения объекта |
Вид мероприятия |
|
1 |
Внутирквартальные водопроводные сети |
Внвовь строящиеся жилые дома |
Строительство L = 16,6км |
|
2 |
Водопроводная сеть |
от ВНС 3-го подъема - до ул.Томилова |
Строительство D=500, L = 1,5 км |
|
3 |
Водопроводная сеть |
от ВНС 3-го подъема до ВНС по ул. Телеграфной |
Строительство D=500, L = 3,0 км |
|
4 |
Водопроводная насосная станция 3-го подъема |
ул. Тюленина,1 |
Модернизация |
|
5 |
Водопроводная насосная станция |
пос. Горняк. ул. Пестеля, д. 40 |
Реконструкция |
|
6 |
Водовод Д 800 Челябинск-Копейск |
От Сосновских сооружений до ВНС 3-го подъема |
Модернизация водовода D=820, L =1 км |
|
7 |
Водопроводная сеть |
по ул. Томилова от ул. 4-ая Пятилетка до пр. Коммунистический |
Строительство D=500, L = 0,86км |
|
8 |
Уличные водопроводные сети |
Индивидуальный и частный сектор, малоэтажная застройка |
Строительство и модернизация D=32-100, L = 7,0 км |
|
9 |
Водопроводная сеть |
по пр.Коммунисти-ческий от пр. Победы до ул. Томилова |
Строительство D=500, L = 0,45 км |
|
10 |
Водопроводная сеть |
по пр. Ильича от пр. Славы до пр. Коммунстический |
Строительство D=500, L = 0,45 км |
|
11 |
Водопроводные сети |
центр города Копейска |
Модернизация существующих сетей D=63-500, L = 6,3 км |
|
12 |
Разведочно-эксплуатационная скважина |
р.п. Вахрушево |
Проектирование и сооружение разведочно-эксплутационных скважин с обустройством, водоподготовкой и прокладкой сетей |
|
13 |
Разведочно-эксплуатационная скважина |
с. Синеглазово | |
|
14 |
Водопроводная сеть |
от ул. Калинина до ул. Ленина |
Модернизация существующих сетей D=250 L = 0,51 |
|
15 |
Водопроводная сеть |
пос. Октябрьский от скв. 2-го подъема до ВНС по ул. Российской |
Модернизация существующих сетей D=200 2 нитки L = 0,58км |
|
16 |
Водопроводная сеть |
по ул.Кузнецова от ул.Бр.Гожевых до пр.Коммунистический |
Строительство D=300, L = 0,74 км |
|
17 |
Водопроводная сеть |
по пр. Коммунистич-еский от ул. Обухова до пр. Ильича |
Модернизация D=500, L =1,7 км |
|
18 |
Многоквартирные дома |
г. Копейск |
Установка общедомовых приборов учета шт.120 |
|
19 |
Система водоснабжения МО |
по существующим сетям |
Установка пожарных гидрантов 175 шт.для целей пожаротушения |
|
20 |
Водовод II нитка |
Челябинск-Копейск |
Проектирование II нитки водовода Челябинск-Копейск |
6. Организационный план реализации мероприятий
Таблица 7
|
№ п/п |
Наименование объекта |
Адрес расположения объекта |
Вид мероприятия |
Ед.изм. |
Реализация мероприятий по годам, ед. изм. |
Фин. потребность |
Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. | ||||||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
тыс.руб. |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 | |||||
|
1 |
Внутирквартальные водопроводные сети |
Внвовь строящиеся жилые дома |
Строительство L = 16,6км |
км |
4 |
3,3 |
4 |
2,6 |
2,7 |
25000,0 |
6000 |
5000,0 |
6000,0 |
4000,0 |
4000,0 |
|
2 |
Водопроводная сеть |
от ВНС 3-го подъема - до ул.Томилова |
Строительство D=500, L = 1,5 км |
км |
0,5 |
1 |
28000 |
10000 |
18000 | ||||||
|
3 |
Водопроводная сеть |
от ВНС 3-го подъема до ВНС по ул. Телеграфной |
Строительство D=500, L = 3,0 км |
км |
0,7 |
2,3 |
55000 |
12000 |
43000 | ||||||
|
4 |
Водопроводная насосная станция 3-го подъема |
ул. Тюленина,1 |
Модернизация |
х |
х |
х |
20000 |
4000 |
5000 |
11000 | |||||
|
5 |
Водопроводная насосная станция |
пос. Горняк ул. Пестеля, д.40 |
Модернизация |
х |
4000 |
4000 | |||||||||
|
6 |
Водовод Д 800 Челябинск-Копейск |
От Сосновских сооружений до ВНС 3-го подъема |
Модернизация водовода D=820, L =1 км |
км |
0,2 |
0,1 |
0,3 |
0,1 |
0,1 |
36000 |
4000 |
4000 |
20000 |
4000 |
4000 |
|
7 |
Водопроводная сеть |
по ул. Томилова от ул. 4-ая Пятилетка до пр. Коммунистический |
Строительство D=500, L = 0,86км |
км |
0,86 |
16480 |
16480 | ||||||||
|
8 |
Уличные водопроводные сети |
Индивидуальный и частный сектор, малоэтажная застройка |
Строительство и модернизация D=32-100, L = 7,0 км |
км |
2 |
1,5 |
1,5 |
1 |
1 |
12600 |
3600 |
2700 |
2700 |
1800 |
1800 |
|
9 |
Водопроводная сеть |
по проспекту Коммунистический от проспекта Победы до ул. Томилова |
Строительство D=500, L = 0,45 км |
км |
0,45 |
8900 |
8900 | ||||||||
|
10 |
Водопроводная сеть |
по проспекту Ильича от проспекта Славы до проспекта Коммунстический |
Строительство D=500, L = 0,45 км |
км |
0,45 |
8100 |
8100 | ||||||||
|
11 |
Водопроводные сети |
центр города Копейска |
Модернизация существующих сетей D=63-300, L = 6,3 км |
км |
2 |
2 |
1 |
1 |
0,3 |
20000 |
6350 |
6350 |
3175 |
3175 |
950 |
|
12 |
Разведочно-эксплуатационная скважина |
р.п. Вахрушево |
Проектирование и сооружение разведочно-эксплутационных скважин с обустройством, водоподготовкой и прокладкой сетей |
х |
х |
х |
8840 |
2680 |
5930 |
230 | |||||
|
13 |
Разведочно-эксплуатационная скважина |
с. Синеглазово |
х |
х |
10200 |
2300 |
7900 | ||||||||
|
14 |
Водопроводная сеть |
от ул. Калинина до ул. Ленина |
Модернизация существующих сетей D=250 L = 0,51 |
км |
0,51 |
2530 |
2530 | ||||||||
|
15 |
Водопроводная сеть |
пос. Октябрьский от скв. 2-го подъема до ВНС по ул. Российской |
Модернизация существующих сетей D=200 2 нитки L = 0,58км |
км |
0,58 |
3100 |
3100 | ||||||||
|
16 |
Водопроводная сеть |
по ул.Кузнецова от ул.Бр.Гожевых до пр.Коммунистический |
Строительство D=300, L = 0,74 км |
км |
0,74 |
4600 |
4600 | ||||||||
|
17 |
Водопроводная сеть |
по пр.Коммунистический от ул. Обухова до проспекта Ильича |
Модернизация D=500, L =0,42 км |
км |
0,42 |
8489 |
8489 | ||||||||
|
18 |
Многоквартирные дома |
г. Копейск |
Установка общедомовых приборов учета шт.120 |
шт. |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
7200 |
1440 |
1440 |
1440 |
1440 |
1440 |
|
19 |
Система водоснабжения МО |
по существующим сетям |
Установка пожарных гидрантов 175 шт.для целей пожаротушения |
шт. |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
2900 |
580 |
580 |
580 |
580 |
580 |
|
20 |
Водовод II нитка |
Челябинск-Копейск |
Проектирование II нитки водовода Челябинск-Копейск |
10000 |
10000 | ||||||||||
|
Итого по разделу 1 |
км |
13,39 |
12,25 |
11,5 |
16,25 |
17,3 |
291939,0 |
77469 |
41870,0 |
47575,0 |
51025,0 |
74000,0 | |||
7. Целевые индикаторы надежности и качества
- Улучшение качества услуг водоснабжения
1) снижение количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год
2012 г. – 0,7 единицы;
2014г. – 0,6 единицы;
2016 г. – 0,5 единицы;
2) снижение уровня потерь ресурса
2012 г. – 27,2%;
2013г. – 27,1%;
2014 г. – 27,0%
2015 г. – 26,9%;
2016г. – 26,5%;
- Износ основных фондов ( передаточные устройства)
2012 г. – 70,0%;
2014 г. – 67,4%;
2016 г. – 63,8%;
- Увеличение мощности и надежности, увеличение пропускной способности системы
2012 г. – 3,2%;
2013г. – 3,1%;
2014 г. – 2,9%
2015 г. – 4,1%;
2016г. – 4,3%.
8. Расчет финансовых потребностей и источники финансирования
Финансовые потребности на реализацию каждого мероприятия определены на основе укрупненных показателей стоимости строительства, модернизации и реконструкции сетей и сооружений водоснабжения.
1. Общая потребность на 2012-2016 гг. проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы, включая приобретение оборудования, составляет 291939,0 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2012 г. – 77469,0 тыс. руб.
2013 г. - 41870,0 тыс. руб.
2014 г. – 47575,0 тыс. руб.
2015 г. – 51025 тыс. руб.
2016 г. – 74000,0 тыс. руб.
2. Расходы, не относимые на стоимость основных средств (регистрационные сборы, расходы на оформление технических и кадастровых паспортов) приняты из расчета стоимости услуг ОГУП «Областной центр технической инвентаризации», АУ Копейского городского округа «Архитектурно-планировочное бюро» 9880 руб за 1 км сети и составляют 698, 4 тыс. руб. ( 9880 руб. х 70,69 км)
3. Средства, необходимые для выплаты дополнительных налоговых платежей, возникающих от увеличения выручки в связи с реализацией инвестиционной программы, приняты в размере 5838,8 тыс. руб. ( 291939 х 10% х 20%), где: 10% - размер рентабельности, 20% - ставка налог на прибыль.
4. Всего финансовые потребности - 298476,2 тыс. руб.(291939,0 + 698,4 + 5838,8)
5. Источником финансирования инвестиционной программы являются собственные средства предприятия - прибыль, направляемая на инвестиции, включая финансовые средства, полученные от применения установленных тарифов на подключение.
|
Обоснование стоимости мероприятий исходя из укрупненных показателей стоимости СМР | ||||||||||
|
№ п/п |
Наименование объекта |
Адрес расположения объекта |
Вид мероприятия |
Ед.изм. |
Стоимость |
Показатели | ||||
|
тыс.руб. |
Протяже- нность L км |
*Базовая стоимость 1 м сети |
Кол-во колодцев |
Наличие водоотлива |
Наличие запорной арматуры | |||||
|
1 |
Внутриквартальные водопроводные сети |
Вновь строящиеся жилые дома |
Строительство L = 16,6км |
км |
25000,0 | |||||
|
2 |
Водопроводная сеть |
от ВНС 3-го подъема - до ул.Томилова |
Строительство D=500, L = 1,5 км |
км |
28000 |
1,5 |
10,2 |
в/камеры 5шт. |
900 |
5 |
|
3 |
Водопроводная сеть |
от ВНС 3-го подъема до ВНС по ул. Телеграфной |
Строительство D=500, L = 3,0 км |
км |
55000 |
3 |
10,2 |
5 |
- |
5 |
|
4 |
Водопроводная насосная станция 3-го подъема |
ул. Тюленина,1 |
Модернизация |
20000 | ||||||
|
5 |
Водопроводная насосная станция |
пос. Горняк ул. Пестеля, д.40 |
Модернизация |
4000 | ||||||
|
6 |
Водовод Д 800 Челябинск-Копейск |
От Сосновских сооружений до ВНС 3-го подъема |
Модернизация водовода D=820, L =1 км |
км |
36000 |
1 |
20,9 |
в/камеры 2шт. |
1050 |
1 |
|
7 |
Водопроводная сеть |
по ул. Томилова от ул. 4-ая Пятилетка до пр. Коммунистический |
Строительство D=500, L = 0,86км |
км |
16480 |
0,86 |
10,2 |
8 |
516 |
14 |
|
8 |
Уличные водопроводные сети |
Индивидуальный и частный сектор, малоэтажная застройка |
Строительство и модернизация D=32-100, L = 7,0 км |
км |
12600 |
7,0 |
1,5 |
20 |
20 | |
|
9 |
Водопроводная сеть |
по проспекту Коммунистический от проспекта Победы до ул. Томилова |
Строительство D=500, L = 0,45 км |
км |
8900 |
0,45 |
10,2 |
в/камеры 8шт |
540 |
10 |
|
10 |
Водопроводная сеть |
по проспекту Ильича от проспекта Славы до проспекта Коммунстический |
Строительство D=500, L = 0,45 км |
км |
8100 |
0,45 |
10,2 |
2 |
320 |
2 |
|
11 |
Водопроводные сети |
центр города Копейска |
Модернизация существующих сетей D=63-300, L = 6,3 км |
км |
20000 |
6,3 |
2,9 |
15 |
15 | |
|
12 |
Разведочно-эксплуатационная скважина |
р.п. Вахрушево |
Проектирование и сооружение разведочно-эксплутационных скважин с обустройством, водоподготовкой и прокладкой сетей |
8840 |
Методом аналогичных цен по договорам 2010-2011 г. с ООО «Агробурводстрой» | |||||
|
13 |
Разведочно-эксплуатационная скважина |
с. Синеглазово |
10200 | |||||||
|
14 |
Водопроводная сеть |
от ул. Калинина до ул. Ленина |
Модернизация существующих сетей D=250 L = 0,51 |
км |
2530 |
2,36 |
в/камера 1шт. |
140 |
1 | |
|
15 |
Водопроводная сеть |
пос. Октябрьский от скв. 2-го подъема до ВНС по ул. Российской |
Модернизация существующих сетей D=200 2 нитки L = 0,58км |
км |
3100 |
1,66 |
4 |
232 |
4 | |
|
16 |
Водопроводная сеть |
по ул.Кузнецова от ул.Бр.Гожевых до пр.Коммунистический |
Строительство D=300, L = 0,74 км |
км |
4600 |
3,3 |
3 |
240 |
3 | |
|
17 |
Водопроводная сеть |
по пр.Коммунистический от ул. Обухова до проспекта Ильича |
Модернизация D=500, L =0,42 км |
км |
8489 |
1,7 |
10,2 |
в/камеры 5 шт. |
684 |
10 |
|
18 |
Многоквартирные дома |
г. Копейск |
Установка общедомовых приборов учета шт.120 |
шт. |
7200 |
Методом стоимости работ по монтажу узлов учета по договору с ООО «ЖУК» - ООО «ПРОО» от декабря 2011 г. | ||||
|
19 |
Система водоснабжения МО |
по существующим сетям |
Установка пожарных гидрантов 175 шт.для целей пожаротушения |
шт. |
2900 |
Методом стоимости пожарных гидрантов и запорной арматуры исходя из цен в договорах поставки ООО «ПРКС» от 2011 г. | ||||
|
20 |
Водовод II нитка |
Челябинск-Копейск |
Проектирование II нитки водовода Челябинск-Копейск |
10000 |
Методом аналогичных цен на выполнение проектных работ с ООО «Проект» в 2011 г. | |||||
Сметная стоимость на строительство и модернизацию сетей водоснабжения и рассчитаны на основании СНиП РФ ГЭСНр 81-04-(63-69)-2011, утвержденных Постановлением Госстроя России от 17 декабря 1999 г. № 77, Сметных нормативов Российской федерации Челябинской области ТЕР 81-02-01-2001, утвержденных приказом Главного управлнения строительства и архитектуры Челябинской области от 4 декабря 2002 г. № 160, Постановления ГК «Единый тарифный орган Челябинской области» от 17 ноября 2011 г. № 39/71 «О согласовании стоимости ресурсов и об утверждении предельных индексов изменения сметной стоимости для определения в текущем уровне цен стоимости строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ, работ по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, мостов и путепроводов в IV квартале 2011 года» с учетом:
- количества водопроводных камер или колодцев
- количества и диаметра запорной арматуры
- глубины залегания трубопроводов
-наличия грунтовых вод и водоотлива
-группы грунтов
-наличия пересечений с другими инженерными сетями
- прохождения трасс трубопроводов в стесненных условиях в черте города
* Базовая стоимость одного метра водопроводной сети определена локальными сметами в соответствии с территориальными единичными расценками и коэффициентом удорожания согласно ресурсному расчету в зависимости от диаметра трубы. Отпускные цены на материалы, изделия и конструкции в сметной документации учтены с НДС, поскольку Общество находится на упрощенной системе налогообложения.
(Приложение № 1,2,3,4,5)
9. Срок окупаемости капитальных вложений
Срок окупаемости – это время, требуемое для возврата первоначальных инвестиций за сет чистого денежного потока, получаемого от реализации инвестиционного проекта. Как правило, при реализации проектов по строительству и реконструкции инженерно-коммунальных систем срок окупаемости инвестиций имеет длительный характер.
Дополнительный годовой приток денежных средств после реализации программы планируется равными долями и может составить в ценах 2011 года
Таблица 8
|
Год |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Сумма, тыс. руб |
0 |
13790,7 |
23120,6 |
39229,6 |
51611,7 |
68590,4 |
68590,4 |
68590,4 |
Срок окупаемости проекта - 7 лет 6 мес.
Дисконтированный срок окупаемости – продолжительность периода, в течение которых сумма чистых доходов, дисконтированных на момент завершения инвестиций, равна сумме инвестиций, ставка процентов для дисконтирования принята 10%
Дисконтированный срок окупаемости составит 6 лет 8 мес.
10. Информация о нагрузках
Информация о нагрузках составлена на основе намерений по строительству жилья и объектов общественного назначения в КГО на 2012-2016 гг, представленных МУ КГО «Управление строительством».
Таблица 9
|
Подключаемая мощность, за исключением объектов общественного назначения |
2012 г |
2013 г. |
2014 г. |
2015г. |
2016 г |
|
Куб. м в сут. Всего 8506,97 в т.ч. |
1710,4 |
1157,15 |
1997,92 |
1535,7 |
2105,8 |
|
Куб. м в час. Всего 354,46 в т.ч. |
71,27 |
48,21 |
83,25 |
63,99 |
87,74 |
12. Предложения о размере тарифов на подключение к системе водоснабжения
Потребность в финансовых средствах необходимых для обеспечения реализации раздела «Водоснабжение» инвестиционной программы «Развитие систем водоснабжения и водоотведения г.Копейска на 2012-2016 гг.» составляет 298476,2 тыс. руб.
Источник финансирования – плата за подключение в сумме 298476,2 тыс. руб.
2. Общий объем заявленной нагрузки 354,46 куб. м в час
3. Тариф на подключение к сетям водоснабжения за 1м3/час
298476,2 / 354,46 *1000 = 842066 руб.
4. Размер платы за подключение к системам водоснабжения вновь строящихся и реконструируемых объектов, а также построенных, но не присоединенных объектов, определяется как произведение тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры (водоснабжения) и размера заявленной потребляемой нагрузки в час указанного объекта.
5. В тарифе НДС не предусмотрен, поскольку Общество находится на упрощенной системе налогообложения.
Раздел II ВОДООТВЕДЕНИЕ
1. Основные показатели работы системы водоотведения
Прием сточных вод, образованных в результате жизнедеятельности года Копейска осуществляется в городскую канализацию. При помощи канализационных насосных станций сточные воды системой напорных и далее самотечных коллекторов подаются на очистные сооружения канализации.
Основной состав сточных вод – хозяйственно-бытовые 91,8 % от общего, остальные промышленные стоки. В настоящее время ОСК г.Копейска принимают сточные воды с фактическим суммарным расходом 30 тыс.м3/сут.
Территория г.Копейска характеризуется отсутствием системы ливневой канализации и поверхностный сток в период дождей и паводка с территории, прилегающей к сетям бытовой канализации поступает на очистные сооружения, общий расход сточных вод при этом возрастает до 50 тыс.м3/сут.
В виду глобального перегруза очистных сооружений по гидравлике, в среднем в 3, максимально в 5 раз, сооружения не в состоянии полностью принять поступающий расход сточных вод и часть стока без очистки по обводным каналам поступает в оз. Курлады, расходом 18 тыс.м3/сут. В связи с этим эффективность очистки сточных вод не соответствует проектным в 6 раз и нормативным в 42 раза.
Таблица 10
|
Показатели |
Ед. изм. |
Факт |
Ожид. | |
|
2009 |
2010 |
2011 | ||
|
Протяженность канализационных сетей в однотрубном исчислении |
км. |
224,45 |
225,6 |
227,7 |
|
Износ канализационных сетей |
% |
78,5 |
68,6 |
64,8 |
|
Количество канализационных насосных станций |
шт. |
12 |
13 |
14 |
|
Мощность установленного оборудования КНС |
тыс.куб.м./сут. |
45 |
45 |
45 |
|
Аварийность канализационных сетей |
ед. / км |
0,128 |
0,195 |
0,132 |
Для снижения уровня износа сетей необходимо провести реконструкцию и модернизацию существующих сетей
Таблица 11
|
Показатели |
ед.изм. |
Факт |
Ожида-емое | ||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 | ||
|
Объем реализации услуг водоотведения, всего |
т.м3/год |
8508,4 |
8200,8 |
7617,5 |
7612,71 |
|
в т.ч.:- населению |
т.м3/год |
6482,6 |
6414,7 |
5958,5 |
5981,9 |
|
- бюджетным организациям |
т.м3/год |
1087,5 |
1089,7 |
1035,8 |
1004,07 |
|
- прочим потребителям |
т.м3/год |
938,3 |
696,4 |
623,2 |
626,74 |
|
Объем неучтенных расходов сточных вод, попадающих в сеть |
т.м3/год |
2766,9 |
2814,7 |
3477,9 |
3246,5 |
|
Доля объема неучтенных расходов сточных вод в объеме стоков, отводимых в канал. сети |
% |
32,5% |
34,3% |
45,7% |
42,6% |
|
Объем сточных вод, отводимых в канализационные сети, всего |
т.м3/год |
12043,6 |
11726,8 |
11799,2 |
11563 |
|
Объем сточных вод, отводимых на ОСК других |
т.м3/год |
768,3 |
711,3 |
703,8 |
704,1 |
|
Объем сточных вод, очищаемых на сооружениях биологической очистки, всего |
т.м3/год |
11275,3 |
11015,5 |
11095,4 |
10859,2 |
|
Доля объема сточных вод, очищаемых на очистных сооружениях канализации |
% |
93,6% |
93,9% |
94,0% |
93,9% |
Снижение объема неучтенных сточных вод дадут мероприятия, связанные с учетом услуг водоснабжения, поскольку при отсутствии приборов учета сточных вод определение объема реализованных сточных вод принимается равным объему потребленной воды.
Для доведения очистки сточных вод до допустимых параметров необходимо выполнить мероприятия по строительству и реконструкции очистных сооружений канализации.
4. Потребители
Основными потребителями услуг водоотведения являются: население, предприятия соцкультсферы, прочие потребители.
За 10 мес. 2011 г. соотношение потребления составило:
население – 74,2 %;
бюджетные организации, соцкультбыт – 12,2%;
прочие потребители – 13,6%;
Таблица 12
|
Показатель |
Ед. изм. |
Факт |
Ожида-емое | ||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 | ||
|
Численность населения, получающего коммунальные услуги водоотведения, всего |
чел. |
95310 |
99026 |
99026 |
99550 |
|
Объем услуг водоотведения, предоставляемых населению, всего |
тыс.м3/год |
6482,6 |
6414,7 |
5958,5 |
5981,9 |
|
Удельный объем водоотведения в расчете на 1 жителя, в среднем | |||||
|
в год |
м3/год |
68,02 |
64,78 |
60,17 |
60,09 |
|
в сутки |
л/сут |
186,35 |
177,47 |
164,85 |
164,63 |
Таблица 13
|
Показатель |
Ед. изм. |
Факт |
Ожида-емое | ||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 | ||
|
Всего объем услуг водоотведения |
тыс.м3/год |
8508,4 |
8200,8 |
7617,5 |
7612,71 |
|
Объем услуг водоотведения, предоставляемых бюджетным организациям |
тыс.м3/год |
1087,5 |
1089,7 |
1035,8 |
1004,07 |
|
в т.ч.: - по расчету (нормам) |
тыс.м3/год |
652,5 |
653,8 |
517,6 |
200,8 |
|
- по приборам учета, всего |
тыс.м3/год |
435 |
435,9 |
518,2 |
803,3 |
|
Объем услуг водоотведения, предоставляемых прочим потребителям |
тыс.м3/год |
938,3 |
696,4 |
623,2 |
626,74 |
|
в т.ч.: - по расчету (нормам) |
тыс.м3/год |
103,2 |
69,6 |
29,9 | |
|
- по приборам учета, всего |
тыс.м3/год |
835,1 |
626,8 |
593,3 |
626,7 |
|
всего с приборами |
4087,8 |
4120,2 |
4369,371 |
7634,32 | |
5. Структура приема сточных вод
Таблица 14
|
Показатель |
Ед. изм. |
Факт |
Ожида-емое | ||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 | ||
|
Объем сточных вод, поступающих на ОСК |
11275,3 |
11015,5 |
11095,4 |
10859,2 | |
|
Курлады |
10835,1 |
10617 |
10772,3 |
10600,0 | |
|
Шелюгино |
406,2 |
366,8 |
298,8 |
237,1 | |
|
Потанино |
34 |
31,7 |
24,3 |
22,1 | |
|
Доля объема неучтенных расходов сточных вод в объеме стоков, отводимых в канал. сети |
% |
32,5% |
34,3% |
45,7% |
42,6% |
|
Доля объема сточных вод, очищаемых на очистных сооружениях канализации |
% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
|
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры водоотведения |
ед./км |
0,09 |
0,128 |
0,195 |
0,132 |
|
Износ систем коммунальной инфраструктуры водоотведения |
% |
75,4 |
78,6 |
77,8 |
77,5 |
|
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене |
% |
48,5 |
47,9 |
47,6 |
46,8 |
6. Материальный баланс системы
Материальный баланс позволяет оценить фактическую нагрузку, приходящуюся на систему водоотведения и очистные сооружения.
Структура материального баланса системы водоотведения по факту 2010 г. оценивается следующим образом:
1. Пропущено через очистные сооружения - Q = 30164,78 куб. м/сут.
2. Объем реализации составил Q = 20869,58 куб. м/сут.
3. Дисбаланс составил Q = 9295,2 куб. м/сут., что в процентном соотношении составило 30,8 %.
В 2011 году прогнозный объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, составит 12210,6 тыс. куб. м/год, что на 10,3% больше факта 2010 г. Дисбаланс между реализацией и очисткой составит 4597,9 тыс. куб. м/год, что на 33,1 % больше факта 2010 г.
Прогнозируемый объем увеличения сточных вод, поступающих на ОСК, произойдет за счет дополнительных ливневых вод, попадающих в городскую систему канализации.
7. Мероприятия, направленные на увеличение пропускной способности и мощности системы водоотведения
Таблица 15
|
№ п/п |
Наименование объекта |
Адрес расположения объекта |
Вид мероприятия |
|
1 |
Коллектор канализационный напорный |
от КНС № 4 по ул. Мечникова 17А до ул. Обухова |
Модернизация D=500, L =3,2 км |
|
2 |
Внутирквартальные канализационные сети |
Внвовь строящиеся жилые дома |
Строительство L = 16,6км |
|
3 |
Коллектор канализационный напорный |
от КНС № 2 ул. Федотьева 2А до КНС № 3 в р-не кладбища пос. Старокамышинск |
Модернизация D=300, L = 1,0 км |
|
4 |
Коллектор канализационный напорный |
от ул. Линейная до канализационного коллектора D=600 мм пересечение ул. Гортоповская-Кемеровская |
Модернизация D=500, L = 0,35 км |
|
5 |
Коллектор канализационный напорный |
по ул. Кожевникова от квартала жилых домов до коллектора по ул. Томилова |
Строительство D=500, L = 1,2 км |
|
6 |
Очистные сооружения канализации |
Существующие ОСК левый берег оз. Курлады |
Модернизация |
|
7 |
Уличные канализационные сети сети |
Индивидуальный и частный сектор, малоэтажная застройка |
Строительство D=150-200, L = 1,6 км |
|
8 |
Внутирквартальные и внутридворовые канализационные сети |
центр города Копейска |
Модернизация существующих сетей D=110-300, L =3,35 км |
|
9 |
Очистные сооружения канализации |
оз. Шелюгино пос. Потанино |
Установка узлов учета на ОСК 2 шт |
|
10 |
Коллектор канализационный напорный |
от КНС до ОСК оз Шелюгино пос. Потанино |
Строительство D=250, L = 2,0 км |
|
11 |
Главный канализационный коллектор |
от КНС № 1 пос. Октябрьский до ОСК г. Коркино |
Модернизация D=400, L = 0,8 км |
|
12 |
Очистные сооружения канализации |
Оз.Курлады, оз. Шелюгино |
Проектирование |
8. Организационный план реализации мероприятий
Таблица 16
|
№ п/п |
Наименование объекта |
Адрес расположения объекта |
Вид мероприятия |
Ед. изм. |
Реализация мероприятий по годам, ед. изм. |
Фин. Потреб- ность |
Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. | ||||||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
тыс.руб. |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 | |||||
|
1 |
Коллектор канализационный напорный |
от КНС № 4 по ул. Мечникова 17А до ул. Обухова |
Модернизация D=500, L =3,2 км |
км |
0,8 |
1,2 |
1,2 |
38080 |
10000 |
14000 |
14080 | ||||
|
2 |
Внутирквартальные канализационные сети |
Вновь строящиеся жилые дома |
Строительство L = 16,6км |
км |
4 |
3,3 |
4 |
2,6 |
2,7 |
30400 |
7325 |
6043 |
7325 |
4762 |
4945 |
|
3 |
Коллектор канализационный напорный |
от КНС № 2 ул. Федотьева 2А до КНС № 3 в р-не кладбища пос. Старокамышинск |
Модернизация D=300, L = 1,0 км |
км |
0,2 |
0,2 |
0,6 |
5000 |
1000 |
1000 |
3000 | ||||
|
4 |
Коллектор напорный канализационный |
от ул. Линейная до канализационного коллектора D=600 мм пересечение ул. Гортоповская-Кемеровская |
Модернизация D=500, L = 0,35 км |
км |
0,35 |
4000 |
4000 | ||||||||
|
5 |
Коллектор напорный канализационный |
по ул. Кожевникова от квартала жилых домов до коллектора по ул. Томилова |
Строительство D=500, L = 1,2 км |
км |
1,2 |
13120 |
240 |
12880 | |||||||
|
6 |
Очистные сооружения канализации |
Существующие ОСК левый берег оз. Курлады |
Модернизация |
х |
х |
х |
х |
70000 |
10000 |
12000 |
20000 |
18000 |
10000 | ||
|
7 |
Уличные канализационные сети |
Индивидуальный и частный сектор, малоэтажная застройка |
Строительство D=150-200, L = 1,6 км |
км |
0,36 |
0,32 |
0,32 |
0,24 |
0,36 |
2000 |
450 |
400 |
400 |
300 |
450 |
|
8 |
Внутирквартальные и внутридворовые канализационные сети |
центр города Копейска |
Модернизация существующих сетей D=110-300, L =3,35 км |
км |
0,65 |
0,65 |
0,65 |
0,65 |
0,75 |
10000 |
1950 |
1950 |
1950 |
1950 |
2200 |
|
9 |
Очистные сооружения канализации |
оз. Шелюгино пос. Потанино |
Установка узлов учета на ОСК 2 шт |
км |
1 |
1 |
1680 |
840,0 |
840 | ||||||
|
10 |
Коллектор канализационный напорный |
от КНС до ОСК оз Шелюгино пос. Потанино |
Строительство D=250, L = 2,0 км |
км |
0,9 |
1,1 |
6000 |
2780 |
3220 | ||||||
|
11 |
Главный канализационный коллектор |
от КНС № 1 пос. Октябрьский до ОСК г. Коркино |
Модернизация D=400, L = 0,8 км |
км |
0,2 |
0,1 |
0,5 |
4000 |
1000 |
800 |
2200 | ||||
|
12 |
Очистные сооружения канализации |
Оз.Курлады, оз. Шелюгино |
Проектирование |
х |
х |
35000 |
17000 |
18000 | |||||||
|
Итого |
32,1 |
7,21 |
6,77 |
8,52 |
4,59 |
5,01 |
219280 |
49565 |
55033 |
55735 |
28472 |
30475 | |||
9. Целевые индикаторы надежности и качества
Улучшение качества услуг, надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год
2012 г. – 0,09 единицы;
2014 г. – 0,07 единицы;
2016 г. – 0,05 единицы;
Износ основных фондов
2012 г. – 64,8%;
2014г. – 62,5%;
2016 г. – 58,9%;
Увеличение мощности и пропускной способности в % от 2011 года
2012 г. – 3,6 %;
2013 г. – 2,8%;
2014 г. – 3,8%;
2015 г. – 2,0%;
2016 г. – 2,2%;
Охват услугами канализации
2011 - 71,04 %;
2014 – 78%;
2016 - 82%.
10. Расчет финансовых потребностей и источники финансирования
Финансовые потребности на реализацию каждого мероприятия определены на основе укрупненных показателей стоимости строительства, модернизации и реконструкции сетей и сооружений водоснабжения.
1. Общая потребность на 2012-2016 гг. проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы, включая приобретение оборудования, составляет 219280,0 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2012 г. – 49565,0 тыс. руб.
2013 г. - 550330,0 тыс. руб.
2014 г. – 55735,0 тыс. руб.
2015 г. – 28472,0 тыс. руб.
2016 г. – 30475,0 тыс. руб.
2. Расходы, не относимые на стоимость основных средств ( регистрационные сборы, расходы на оформление технических и кадастровых паспортов) приняты из расчета стоимости услуг ОГУП «Областной центр технической инвентаризации», АУ Копейского городского округа «Архитектурно-планировочное бюро» 9880 руб за 1 км сети и составляют 317,1 тыс. руб. ( 9880 руб. х 32,1км)
3. Средства, необходимые для выплаты дополнительных налоговых платежей, возникающих от увеличения выручки в связи с реализацией инвестиционной программы, приняты в размере 4385,6 тыс. руб. ( 219280 х 10% х 20%), где: 10% - размер рентабельности, 20% - ставка налог на прибыль.
4. Всего финансовые потребности – 223982,7 тыс. руб.(219280,0 + 317,1 + 4385,6)
5. Источником финансирования инвестиционной программы являются собственные средства предприятия - прибыль, направляемая на инвестиции, включая финансовые средства, полученные от применения установленных тарифов на подключение.
|
Обоснование стоимости мероприятий исходя из укрупненных показателей стоимости СМР | ||||||||
|
№ п/п |
Наименование объекта |
Адрес расположения объекта |
Вид мероприятия |
Стоимость |
Показатели | |||
|
тыс.руб. |
Протяженность L км |
Базовая стоимость 1 м сети |
кол-во колодцев |
наличие водоотлива | ||||
|
1 |
Коллектор канализационный напорный |
от КНС № 4 по ул. Мечникова 17А до ул. Обухова |
Модернизация D=500, L =3,2 км |
38080,0 |
3,2 |
7,1 |
2,0 |
3200,0 |
|
2 |
Внутирквартальные канализационные сети |
Внвовь строящиеся жилые дома |
Строительство L = 16,6км |
30400,0 |
16,6 |
2,1 |
369,0 |
3320,0 |
|
3 |
Коллектор канализационный напорный |
от КНС № 2 ул. Федотьева 2А до КНС № 3 в р-не кладбища пос. Старокамышинск |
Модернизация D=300, L = 1,0 км |
5000,0 |
1,0 |
3,4 |
- |
380,0 |
|
4 |
Коллектор канализационный напорный |
от ул. Линейная до канализационного коллектора D=600 мм пересечение ул. Гортоповская-Кемеровская |
Модернизация D=500, L = 0,35 км |
4000,0 |
0,4 |
7,1 |
5,0 |
420,0 |
|
5 |
Коллектор канализационный напорный |
по ул. Кожевникова от квартала жилых домов до коллектора по ул. Томилова |
Строительство D=500, L = 1,2 км |
13120,0 |
1,2 |
7,1 |
16,0 |
420,0 |
|
6 |
Очистные сооружения канализации |
Существующие ОСК левый берег оз. Курлады |
Модернизация |
70000,0 | ||||
|
7 |
Уличные канализационные сети сети |
Индивидуальный и частный сектор, малоэтажная застройка |
Строительство D=150-200, L = 1,6 км |
2000,0 |
1,6 |
1,6 |
46,0 |
320,0 |
|
8 |
Внутирквартальные и внутридворовые канализационные сети |
центр города Копейска |
Модернизация существующих сетей D=110-300, L =3,35 км |
10000,0 |
3,4 |
1,6 |
74,0 |
670,0 |
|
9 |
Очистные сооружения канализации |
оз. Шелюгино пос. Потанино |
Установка узлов учета на ОСК 2 шт |
1680,0 |
840,0 |
Стоимость приборов в ценах 2011 года | ||
|
10 |
Коллектор канализационный напорный |
от КНС до ОСК оз Шелюгино пос. Потанино |
Строительство D=250, L = 2,0 км |
6000,0 |
2,0 |
3,2 |
- |
600,0 |
|
11 |
Главный канализационный коллектор |
от КНС № 1 пос. Октябрьский до ОСК г. Коркино |
Модернизация D=400, L = 0,8 км |
4000,0 |
0,8 |
4,9 |
- |
672,0 |
|
12 |
Очистные сооружения канализации |
Оз.Курлады, оз. Шелюгино |
Проектирование |
35000 |
ТЭО разработчик ГУП "Облводоканал" | |||
|
Итого |
219280,0 |
17848,6 |
32,8 |
23,0 |
5692,0 | |||
Сметная стоимость на строительство и модернизацию сетей водоснабжения и рассчитаны на основании СНиП РФ ГЭСНр 81-04-(63-69)-2011, утвержденных Постановлением Госстроя России от 17 декабря 1999 г. № 77, Сметных нормативов Российской федерации Челябинской области ТЕР 81-02-01-2001, утвержденных приказом Главного управлнения строительства и архитектуры Челябинской области от 4 декабря 2002 г. № 160, Постановления ГК «Единый тарифный орган Челябинской области» от 17 ноября 2011 г. № 39/71 «О согласовании стоимости ресурсов и об утверждении предельных индексов изменения сметной стоимости для определения в текущем уровне цен стоимости строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ, работ по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, мостов и путепроводов в IV квартале 2011 года» с учетом:
- глубины залегания трубопроводов
-наличия грунтовых вод и водоотлива
-группы грунтов
-наличия пересечений с другими инженерными сетями
- прохождения трасс трубопроводов в стесненных условиях в черте города
* Базовая стоимость одного метра канализационной сети определена локальными сметами в соответствии с территориальными единичными расценками и коэффициентом удорожания согласно ресурсному расчету в зависимости от диаметра трубы и глубины залегания ( более 4-х метров). Отпускные цены на материалы, изделия и конструкции в сметной документации учтены с НДС, поскольку Общество находится на упрощенной системе налогообложения.
(Приложение № 6,7,8)
11. Срок окупаемости капитальных вложений
Срок окупаемости– это время, требуемое для возврата первоначальных инвестиций за сет чистого денежного потока, получаемого от реализации инвестиционного проекта. Как правило, при реализации проектов по строительству и реконструкции инженерно-коммунальных систем срок окупаемости инвестиций имеет длительный характер.
Дополнительный годовой приток денежных средств после реализации программы планируется равными долями и может составить в ценах 2011 года
Таблица 17
|
Год |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Сумма, тыс. руб |
0 |
7991,0 |
13397,2 |
22731,5 |
29906,3 |
39744,6 |
39744,6 |
39744,6 |
39744,6 |
Срок окупаемости проекта - 8 лет 9 мес.
Дисконтированный срок окупаемости – продолжительность периода, в течение которых сумма чистых доходов, дисконтированных на момент завершения инвестиций, равна сумме инвестиций, ставка процентов для дисконтирования принята 10%
Дисконтированный срок окупаемости составит 8 лет.
12. Информация о нагрузках
Информация о нагрузках составлена на основе намерений по строительству жилья и объектов общественного назначения в КГО на 2012-2016 гг, представленных МУ КГО «Управление строительством».
Таблица 18
|
Подключаемая мощность, за исключением объектов общественного назначения |
2012 г |
2013 г. |
2014 г. |
2015г. |
2016 г |
|
Куб. м в сут. Всего 8506,97 в т.ч. |
1710,4 |
1157,15 |
1997,92 |
1535,7 |
2105,8 |
|
Куб. м в час. Всего 354,46 в т.ч. |
71,27 |
48,21 |
83,25 |
63,99 |
87,74 |
13. Предложения о размере тарифов на подключение
к системе водоотведения
1. Потребность в финансовых средствах необходимых для обеспечения реализации раздела «Водоотведение» инвестиционной программы «Развитие систем водоснабжения и водоотведения г.Копейска на 2012-2016 гг.» составляет 223982,7 тыс. руб.
Источник финансирования – плата за подключение в сумме 223982,7 тыс. руб.
2. Общий объем заявленной нагрузки 354,46 куб. м в час
3. Тариф на подключение к сетям водоотведения за 1м3/час
223982,7 / 354,46 *1000 = 631898 руб.
4. Размер платы за подключение к системам водоотведения вновь строящихся и реконструируемых объектов, а также построенных, но не присоединенных объектов, определяется как произведение тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры (водоотведения) и размера заявленной потребляемой нагрузки в час указанного объекта.
5. В тарифе НДС не предусмотрен, поскольку Общество находится на упрощенной системе налогообложения.
Раздел III ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Оценка эффективности мероприятий инвестиционной программы
Оценка социальной эффективности
- обеспечение в достаточном объеме соответствующими услугами водоснабжения и водоотведения вновь вводимые объекты жилищного строительства;
- обеспечение надежности и бесперебойности подачи питьевой воды потребителям Копейского городского округа;
- обеспечение надежности и бесперебойности приема сточных вод в горканализацию от потребителей Копейского городского округа;
- снижение негативного воздействия на окружающую среду в результате очистки сточных вод, сбрасываемых в оз.Курлады, до норм в пределах допустимых концентраций
Оценка экономической эффективности
- снижение потерь воды в сетях с 34,1 % до 24 %;
- экономия электрической энергии после реконструкции ВНС 3-го подъема до 25-30% или 2,7- 3,1 млн. руб. в год (в ценах 2011 г.).
- экономия стоимости покупной воды после введения в эксплуатацию 2-ой нитки водовода Челябинск-Копейск за счет разницы в стоимости 18813,0 тыс. руб. или 16,3% от общих расходов на покупку воды ( в ценах 2011 г.)
2. Оценка рисков реализации инвестиционной программы
Производственно-технологические риски:
- невыполнение заявленных объемов работ, нарушение организационного плана;
- несоблюдение сроков реализации мероприятий;
- недопоставка материалов и оборудования.
Финансово-экономические риски:
- риск срыва финансирования инвестиционной программы за счет бюджета;
- риск срыва внесения платы за подключение к сетям инженерной инфраструктуры застройщиками в запланированные сроки;
- риски, связанные с нестабильностью текущей экономической ситуации;
- процентный риск.
3.Определение доступности
Рыночная стоимость 1 квадратного метра нового жилья в г.Копейске на момент составления программы составляет 30,0 тыс. руб. Объем вводимого жилья 445270,6 м2 Доля платы на подключение в стоимости 1 кв. м. жилья составит 3,9%
(631,898+842,046) х 354,46 / (445270,6 х 30,0) х 100
Вывод: Плату за подключение к сетям водоснабжения и водоотведения можно признать доступной, т.к. ее доля в рыночной стоимости жилья составляет менее 5%.
Система управления реализацией инвестиционной программы
Инвестиционная программа утверждается Собранием Депутатов городской Думы Копейского городского округа Челябинской области.
Для реализации мероприятий инвестиционной программы уполномоченный орган местного самоуправления Копейского городского округа заключает с ЗАО «Управляющая компания «Горводоканал» (Исполнитель) договор в целях развития системы коммунальной инфраструктуры, определяющий условия реализации программы.
Промежуточным отчетным периодом является календарный год. По окончании каждого промежуточного отчетного периода Исполнитель направляет в орган регулирования отчет о выполненных мероприятиях.
Исполнитель ежеквартально представляет в администрацию Копейского городского округа информацию и ГК «Единый тарифный орган по Челябинской области» по установленной ФСТ РФ форме в целях мониторинга инвестиционной программы.
Ген. Директор Н.А.Сединкин
В июле в южноуральской столице пройдет молодёжный фотофестиваль «Без границ». Челябинцам нужно быть готовым к вспышкам фотокамер. Делегация из молодых авторов несколько дней будет снимать город, л...
Напомним, в социальных сетях появилась информация, что женщина совершила кражу у беспомощной пенсионерки, украла пенсию и сбережения. Силой оттолкнула от двери бабушку и проникла в квартиру. ...
